本日の為替レート 8月19日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート)
アメリカドル 76.78 (先々週値 76.42)
ユーロ 109.15 (先々週値 109.97)
中国元 12.01 (先々週値 11.93)
オーストラリアドル 81.94 (先々週値 79.69)
ニュージーランドドル 65.33 (先々週値 63.15)
ブラジルレアル 47.00 (先々週値 47.83)
<投入円貨総額>
504,238円
<保有外貨建てMMF>
米ドル建 6.03
豪ドル建 321.31
ユーロ建 24.41
<保有債券 購入履歴>
〜〜 米ドル 〜〜
・満期:2013/3/27
ドイツ農林金融公庫 米国債
購入日:2010/1/29
米ドル建 利回り:0.50%
USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
(現地通貨建時価 99.089/100*1000*76.78)
・満期:2015/2/15
トレジャリー ストリップス
購入日:2010/1/29
米ドル建 利回り:0%
USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
(現地通貨建時価 98.338/100*1000*76.78)
〜〜 ユーロ 〜〜
・満期:2015/10/25
フランス国債
購入日:2010/4/30
ユーロ建 利回り:3.0%
EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
(現地通貨建時価 105.05/100*1000*109.15)
〜〜 豪ドル 〜〜
・満期:2013/8/8
ドイツ復興金融公庫
購入日:2010/4/30
豪ドル建 利回り:5.5%
AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
(現地通貨建時価 102.025/100*1000*81.94)
・満期:2017/8/28
ドイツ復興金融公庫
購入日:2010/4/30
豪ドル建 利回り:6.0%
AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
(現地通貨建時価 104.424/100*1000*81.94)