2012年03月30日

【債券で行こう】3/30(金)


本日の為替レート 3月30日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート)
アメリカドル 82.07 (−)
ユーロ 109.64 (−)
中国元 13.02 (−)
オーストラリアドル 85.38 (−)
ニュージーランドドル 67.39 (−)
ブラジルレアル 44.97 (−)


<投入円貨総額>
 504,238円


<保有外貨建てMMF>
 米ドル建  10.07
 豪ドル建 398.89
 ユーロ建  48.51


<保有債券 購入履歴>

〜〜 米ドル 〜〜

・満期:2013/3/27
 ドイツ農林金融公庫 米国債
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0.50%
  USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
   (現地通貨建時価 98.921/100*1000*82.07)

・満期:2015/2/15
 トレジャリー ストリップス
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0%
  USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
   (現地通貨建時価 98.433/100*1000*82.07)



〜〜 ユーロ 〜〜

・満期:2015/10/25
 フランス国債
  購入日:2010/4/30

 ユーロ建 利回り:3.0%
  EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
   (現地通貨建時価 106.14/100*1000*109.64)


〜〜 豪ドル 〜〜

・満期:2013/8/8
 ドイツ復興金融公庫
  購入日:2010/4/30

 豪ドル建 利回り:5.5%
  AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
   (現地通貨建時価 101.554/100*1000*85.38)

・満期:2017/8/28
 ドイツ復興金融公庫
  購入日:2010/4/30

 豪ドル建 利回り:6.0%
  AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
   (現地通貨建時価 105.119/100*1000*85.38)
posted by あさひな at 16:51| Comment(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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