本日の為替レート ３月３０日（金）
（三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート）
アメリカドル 82.07 （－）
ユーロ 109.64 （－）
中国元 13.02 （－）
オーストラリアドル 85.38 （－）
ニュージーランドドル 67.39 （－）
ブラジルレアル 44.97 （－）
＜投入円貨総額＞
504,238円
＜保有外貨建てMMF＞
米ドル建 10.07
豪ドル建 398.89
ユーロ建 48.51
＜保有債券 購入履歴＞
～～ 米ドル ～～
・満期：2013/3/27
ドイツ農林金融公庫 米国債
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0.50%
USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
（現地通貨建時価 98.921/100*1000*82.07）
・満期：2015/2/15
トレジャリー ストリップス
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0%
USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
（現地通貨建時価 98.433/100*1000*82.07）
～～ ユーロ ～～
・満期：2015/10/25
フランス国債
購入日：2010/4/30
ユーロ建 利回り：3.0%
EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
（現地通貨建時価 106.14/100*1000*109.64）
～～ 豪ドル ～～
・満期：2013/8/8
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：5.5%
AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
（現地通貨建時価 101.554/100*1000*85.38）
・満期：2017/8/28
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：6.0%
AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
（現地通貨建時価 105.119/100*1000*85.38）
