本日の為替レート ９月３０日（金）
（三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート）
アメリカドル 76.82 （先々週値 76.74）
ユーロ 104.01 （先週値 105.87）
中国元 12.01 （先週値 12.00）
オーストラリアドル 74.80 （先週値 79.44）
ニュージーランドドル 58.62 （先週値 63.60）
ブラジルレアル 41.69 （先週値 44.94）
＜投入円貨総額＞
504,238円
＜保有外貨建てMMF＞
米ドル建 8.05
豪ドル建 347.23
ユーロ建 24.43
＜保有債券 購入履歴＞
～～ 米ドル ～～
・満期：2013/3/27
ドイツ農林金融公庫 米国債
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0.50%
USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
（現地通貨建時価 99.013/100*1000*76.80）
・満期：2015/2/15
トレジャリー ストリップス
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0%
USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
（現地通貨建時価 98.232/100*1000*76.80）
～～ ユーロ ～～
・満期：2015/10/25
フランス国債
購入日：2010/4/30
ユーロ建 利回り：3.0%
EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
（現地通貨建時価 105.482/100*1000*104.03）
～～ 豪ドル ～～
・満期：2013/8/8
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：5.5%
AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
（現地通貨建時価 102.174/100*1000*74.83）
・満期：2017/8/28
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：6.0%
AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
（現地通貨建時価 105.232/100*1000*74.83）
