2011年09月30日

【債券で行こう】9/30(金)


本日の為替レート 9月30日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート)
アメリカドル 76.82 (先々週値 76.74)
ユーロ 104.01 (先週値 105.87)
中国元 12.01 (先週値 12.00)
オーストラリアドル 74.80 (先週値 79.44)
ニュージーランドドル 58.62 (先週値 63.60)
ブラジルレアル 41.69 (先週値 44.94)


<投入円貨総額>
 504,238円


<保有外貨建てMMF>
 米ドル建  8.05
 豪ドル建 347.23
 ユーロ建  24.43


<保有債券 購入履歴>

〜〜 米ドル 〜〜

・満期:2013/3/27
 ドイツ農林金融公庫 米国債
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0.50%
  USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
   (現地通貨建時価 99.013/100*1000*76.80)

・満期:2015/2/15
 トレジャリー ストリップス
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0%
  USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
   (現地通貨建時価 98.232/100*1000*76.80)



〜〜 ユーロ 〜〜

・満期:2015/10/25
 フランス国債
  購入日:2010/4/30

 ユーロ建 利回り:3.0%
  EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
   (現地通貨建時価 105.482/100*1000*104.03)


〜〜 豪ドル 〜〜

・満期:2013/8/8
 ドイツ復興金融公庫
  購入日:2010/4/30

 豪ドル建 利回り:5.5%
  AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
   (現地通貨建時価 102.174/100*1000*74.83)

・満期:2017/8/28
 ドイツ復興金融公庫
  購入日:2010/4/30

 豪ドル建 利回り:6.0%
  AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
   (現地通貨建時価 105.232/100*1000*74.83)
posted by あさひな at 18:01| Comment(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。