2011年09月16日

【債券で行こう】9/16(金)


本日の為替レート 9月16日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート)
アメリカドル 76.74 (先週値 77.70)
ユーロ 105.87 (先週値 107.26)
中国元 12.00 (先週値 12.14)
オーストラリアドル 79.44 (先週値 81.92)
ニュージーランドドル 63.60 (先週値 64.59)
ブラジルレアル 44.94 (先週値 46.73)


<投入円貨総額>
 504,238円


<保有外貨建てMMF>
 米ドル建  6.03
 豪ドル建 322.30
 ユーロ建  24.42


<保有債券 購入履歴>

〜〜 米ドル 〜〜

・満期:2013/3/27
 ドイツ農林金融公庫 米国債
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0.50%
  USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
   (現地通貨建時価 99.037/100*1000*76.74)

・満期:2015/2/15
 トレジャリー ストリップス
  購入日:2010/1/29

 米ドル建 利回り:0%
  USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
   (現地通貨建時価 98.475/100*1000*76.74)



〜〜 ユーロ 〜〜

・満期:2015/10/25
 フランス国債
  購入日:2010/4/30

 ユーロ建 利回り:3.0%
  EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
   (現地通貨建時価 105.472/100*1000*105.87)


〜〜 豪ドル 〜〜

・満期:2013/8/8
 ドイツ復興金融公庫
  購入日:2010/4/30

 豪ドル建 利回り:5.5%
  AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
   (現地通貨建時価 102.508/100*1000*79.44)

・満期:2017/8/28
 ドイツ復興金融公庫
  購入日:2010/4/30

 豪ドル建 利回り:6.0%
  AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
   (現地通貨建時価 105.839/100*1000*79.44)
posted by あさひな at 19:34| Comment(0) | Go!外国債券 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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